11月机构调研前十 1月份机构调研

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...机构看好估值修复预期47股年内吸引超百家机构调研

香港市场芯片股尾盘拉升，低估值背景下，半导体板块有望筑底回升。

12月13日，香港市场芯片股尾盘放量飙升，华虹半导体涨17.42%，报31港元；晶门半导体涨17.65%，报0.6港元；中芯国际涨9.65%，报18.18港元；上海复旦涨6.76%，报33.95港元。

今年以来，终端市场持续疲软，以驱动显示芯片、MCU、手机芯片为代表的消费类芯片股行情表现较低迷，已经连续下跌近一年。随着四季度“双十一”、“双十二”、圣诞节等促消费活动的开展，消费电子产品库存有望加速出清，当前消费电子产业链的景气度已开始筑底回升。

机构看好后市行情

国海证券早前发布研报称，半导体行业周期持续演绎，当前主流半导体公司经历了前期调整，板块估值处于历史相对低位，产业链各环节库存持续修正中，因此考虑到当前估值水平，及行业景气度的发展趋势，半导体板块已经具备较佳的配置价值，看好后续板块表现。海外局势动荡加速国产化进程，国内晶圆厂给予国产设备更多的量产导入机会，龙头公司经营规模持续扩张，内资晶圆厂的订单快速增长，盈利能力逐渐体现。展望后市，产业链价格调整仍处于进行时，但已经处于供需关系调整的尾声。

天风证券研报指出，根据ICInsights今年一月份半导体行业预测，预计2023年的半导体总销售额将再增长11%，此外ICInsights数据显示，全球晶圆代工产业规模预计2023年同比增长20%，随着大批新建晶圆厂产能释放以及国内主流晶圆代工厂产能利用率提升，未来将新增更多的封测需求。全球半导体行业景气度向好，下游应用领域不断延展，随着芯片越来越多地应用到现在和未来的关键技术中，我们预计未来几年对半导体产品的需求或将显著增加。

多只业绩稳定增长半导体股股价超跌

证券时报·数据宝统计，A股168只半导体概念股今年以来股价平均下跌8.89%，排除今年上市的新股来看，131股股价年内平均下跌17.63%，跑输同期沪指。

20股年内涨幅录得正值，宝明科技、盈方微、钧达股份3股今年以来股价实现翻倍上涨。闻泰科技、鸿利智汇、晶丰明源、韦尔股份等11股年内累计下跌幅度超50%。

韦尔股份年内累计下跌62.69%，跌幅最大。公司股价下行主要与消费电子市场行情低迷以及公司自身盈利能力下滑有关。与往年业绩相比，公司今年三季报的业绩数据明显逊色许多，2023年前三季度营业收入153.8亿元，同比下降16.01%，净利润21.49亿元，同比下降38.92%。其中，第三季度业绩恶化较为明显，单季度营收下降26.51%，归母净利润亏损1.2亿元，这是韦尔股份自2023年下半年以来首次出现单季亏损。

今年连续三个季度实现盈利，且单季归母净利润同比均呈现增长的半导体概念股有33只(不包含今年上市的新股)，其中14股最新收盘价较年内高点回撤幅度超30%。奥海科技、TCL中环、中来股份、江丰电子等股的超跌幅度居前，均超35%。

半导体板块一直以来的机构关注度较高，年内47股获得超百家机构调研，其中晶盛机电、盛美上海、概伦电子的机构调研家数超千家。晶盛机电在近日接受机构调研时表示，受下游需求拉动及贸易政策影响，国内半导体产业呈现快速发展势头，公司半导体设备业务也取得快速发展，截至2023年9月30日，未完成半导体设备合同24.6亿元(含增值税)。其中，占比较大的是8-12英寸大硅片相关设备和功率半导体设备。此外，目前公司已成功生产出行业领先的8英寸碳化硅晶体，并建设了6英寸碳化硅晶体生长、切片、抛光环节的研发实验线，实验线产品已通过下游部分客户验证。

一周之内披露7份调研记录比亚迪太火了!150家机构“上门”青鸟消防_百 ...

11月21日至25日，A股窄幅震荡，沪指周涨0.14%，收于3100点上方。深证成指、创业板指全周分别下跌2.47%和3.36%。

权重股表现相对活跃，申万一级行业中，房地产、银行和煤炭行业涨幅领先，社会服务、计算机和传媒行业跌幅居前。热门板块中，大基建央企概念最为亮眼，指数周涨近10%，而医药、锂电、储能等多个赛道板块“哑火”。

伴随市场整体表现平淡，周内机构调研热度较前周略有下降。截至证券时报·e公司记者发稿，有164家A股公司本周接待机构并披露了活动记录，其中以医药生物、电子和机械设备行业公司居多。而获调研股中，仅有逾三成一周股价上涨。

中国中铁首次披露调研

机构扎堆调研现象减少。Choice数据显示，周内仅有青鸟消防、仙琚制药迎来超百家机构调研。此外，亿田智能、亚钾国际、埃斯顿等15家公司接待了50家以上的机构。

尽管大规模组团调研减少，但明星焦点公司频频现身：比亚迪一周之内披露了7份投资者关系活动记录；牧原股份、京东方A、中国中铁、温氏股份、云南白药等多个千亿市值龙头公司也受到机构关注；恩捷股份在披露董事长和副董事长被指定居所监视居住后迅速迎来机构“叩门”，等等。

值得一提的是，Wind数据显示，中国中铁为首次披露调研活动记录。11月23日，中国中铁以电话交流方式接待了中加基金、天弘基金、中信证券等17家机构。以中字头为首的大基建央企板块走强，其中，中国中铁周涨11.47%，最新收于5.83元/股，总市值约1362亿元。

中国中铁在调研中重点介绍了公司新兴业务领域的发展、对房地产业务的展望等。据介绍，新兴业务领域是中国中铁的重点培育板块。公司持续加强水利水电、清洁能源、港口航道、海上风电、抽水蓄能、调水工程等新兴领域的拓展力度，加速开启“第二曲线”增长极。其中，水利水电业务作为中国中铁“第二曲线”核心领域，前三季度完成新签合同额1222.3亿元，同比增长682%。

就房地产板块业务，中国中铁称，公司新增的土地储备主要集中在一线和二线核心城市，包括北京、上海、广州、苏州、成都、合肥、武汉、西安、昆明等城市。

中国中铁还表示，今年以来，国家根据房地产市场的发展情况，适时调整相关调控政策，强调要稳定房地产市场。各部委在贷款、设备等方面频繁释放积极政策，各地政府也积极用好用足政策工具，确保支持刚需改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；近期央行和银保监会联合发布关于当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，公布了十六条利好房地产市场的金融政策，进一步提振市场信心。但是基于今年新冠肺炎疫情多点散发，房地产行业去杠杆库存持续大背景下，房地产市场整体下行的态势还没发生反转，房地产企业销售继续承压，市场有待进一步恢复。

青鸟消防最受青睐

再看接待机构最多的青鸟消防。该公司近期消息不断，定增项目刚刚落地，又获得董事长增持。

青鸟消防11月20日晚间公告17.35亿元的定增项目完成，共有中集集团、富国基金、中欧基金、UBSAG、华夏基金等8家公司/投资机构获配。其中，中集集团获配近12亿元，占公司发行后总股本的8.86%，由此成为公司第三大股东。

次日，青鸟消防披露，董事长蔡为民拟通过与北京北大青鸟环宇科技股份有限公司协议受让的方式增持公司股份。转让价格为24.54元/股，总转让价款为11.02亿元。增持完成后，蔡为民持股比例将由此前的9.85%提升至17.81%。

随后11月22日，JPMorgan、工银瑞信、嘉实基金等150多家机构调研了青鸟消防。调研中，青鸟消防对最新再融资与董事长增持情况均进行了介绍。

青鸟消防表示，定增将带来以下效益：17亿元~18亿元的募集资金对公司未来3-5年发展尤其是未来1年是很重要的资金保障；股东结构优化。股东结构进一步优化，有益于公司行稳致远；资金带来的产业升维。公司在未来的产品开发、产能配置和产能弹性均衡带来的产品品质和降本增效方面会实现进一步产业升维。对未来产品结构、质量、规模方面是很深的保障；协同。中集集团入资会带来与公司的业务协同和合作，尤其是在行业的场景应用方面等。

就定增引入中集集团后，双方是否在具体领域和方向上有合作。青鸟消防透露，中集集团注资一方面看好消防电子行业，看好公司在消防电子行业的实力。在应用场景端，中集集团对公司会有一定助力，中集集团产业本身也涉及消防电子产品的需求。另一方面，中集集团布局储能，公司相信未来会有合作。中集集团在供应链方面也有优势，会对公司形成助力。中集集团在船舶、空港领域是很重要的供应商。

此外，就董事长增持，青鸟消防称此次增持是公司上市以来最大的一次管理层增持，是公司治理结构优化下的重要举措。

大消费板块强势反弹机构11月调研青睐哪些股?还有这些公司被踏破门槛_百 ...

12月的首个交易日，大消费赛道全面爆发，乳业、酿酒等板块领涨，社服零售板块也有显著行情。消息面上，近期稳经济政策持续加力，叠加广州等地进一步优化调整了疫情防控措施，投资者乐观情绪有所升温。

近期关于进一步优化新冠肺炎疫情的防控措施接连落地，华泰证券指出，若国务院联防联控机制第九版防控方案和进一步优化疫情防控“二十条”措施要求继续在全国各城市贯彻落实，将有助于线下客流的快速回暖，客流若快速回暖，复苏顺序为：餐饮可选消费必选消费。

11月，机构已在大消费板块行情重新启动之前，对部分食品饮料、商贸零售板块的个股先行调研。益生股份、伟星股份、日辰股份11月迎来众多机构前来调研。

益生股份为白羽鸡鸡苗龙头。2023年，由于海外禽流感疫情持续高发，目前美国禽流感影响范围及家禽扑杀数量均已达历史高位。叠加新冠疫情影响，白羽鸡引种出现缺口，2023年1-10月中国祖代种鸡进口引种量同比减少47.09%。2023三季度以来，因祖代种鸡产雏率下滑，父母代雏鸡价格持续大幅上涨。

在机构调研的过程中，各家机构问题的重点也聚焦在肉种鸡的引种情况以及单价浮动方面。益生股份在接受调研时表示，预计父母代鸡苗的价格会突破前期的高点，商品代鸡苗减量将从明年下半年明显体现出来，公司预计明年白羽肉鸡行业整体的景气度较高。

国产拉链龙头伟星股份11月发布了非公开发行股票预案，拟定增募资不超12亿元，用于高档拉链扩建及配套等项目、越南服装辅料生产项目及补充流动资金。在接受机构调研时公司表示，加速越南布局有望获得更多的订单，公司同时还对汇率变动对公司造成的影响方面进行了回应。

B端定制为主的火锅供应链企业日辰股份因此前定增预案中进军预制菜的计划获关注。该公司在接受调研时表示，公司可以为包括预制菜行业在内的食品加工和餐饮企业提供个性化定制的复合调味品解决方案，目前所服务的下游客户中有从事预制菜方面的企业。未来，公司将根据市场和客户的需求，一方面继续为下游预制菜行业客户提供个性化的复合调味品解决方案，另一方面将布局建设预制菜生产线，研发更具自身优势、符合市场需求的预制菜产品。

另外，11月机构还对燕京啤酒、舍得酒业较为关注。对于食品饮料赛道最受关注的白酒板块和大众品板块，华鑫证券表示，白酒板块是因疫情反复致板块震荡，可密切关注酒企打款政策，蓄势明年开门红。中长期布局时点已现：1)优先反弹标的推荐茅五泸汾；2)消费场景复苏标的推荐汾酒、酒鬼酒、舍得酒业、水井坊；3)估值底部推荐古井贡酒、洋河股份、今世缘。

对于大众品板块，华鑫证券认为当前板块处于业绩真空期，建议密切关注成本端和餐饮端变化。中长期布局时点已现，细分四条主线推荐：1)门店受损修复推荐绝味食品、紫燕食品、良品铺子等；2)旺季受益标的推荐安井食品、三全食品、千味央厨、休闲食品三剑客等；3)餐饮端修复标的推荐海天味业、中炬高新、日辰股份、宝立食品等；4)弹性较大标的推荐绝味食品、重庆啤酒、乐惠国际、百润股份、李子园、立高食品等。

11月，机构还对哪些个股进行调研？

据东财数据，除了上述大消费品种外，11月机构调研次数最多的行业为计算机软件、通用设备与生物医药。

个股方面，怡合达、吉贝尔、京东方A成为11月吸引机构调研次数最多的个股。

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