吉利债务风险及防范 2023年吉利集团负债率

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吉利IPO获上交所科创板受理 募资204亿李书福持股稀释至35%

汽势Auto-First|刘天鸣

9月1日吉利汽车发布公告称，吉利汽车已完成上市辅导，并向上交所递交了包括招股说明书在内的多份申请材料。同时，上交所科创板已经受理了吉利汽车的上市申请。

作为设立于开曼群岛的红筹企业，吉利汽车已在香港联交所挂牌上市，如果顺利完成科创板上市，吉利汽车不但完成了H股、A股双股市挂牌上市，还将成为科创板中首支整车制造股票。

汽势Auto-First通过梳理940页上市招股说明书，尝试解读吉利汽车背后的“秘密”。

IPO主体与H股主体相同

据吉利汽车披露的《首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在科创板上市招股说明书》（申报稿）显示，此次在科创板发行的主体公司与港股上市公司相同，都为吉利汽车控股有限公司。

吉利汽车回归A股市场登陆科创板拟发行新股不超过17.32亿股，拟募集资金204.25亿元。由于科创板IPO主体与港股上市相同，意味着包括浙江吉利控股集团董事长李书福在内的股东所持有的股权将被稀释。

截至2023年6月30日，李书福通过直接持股和间接持股方式，拥有吉利汽车控股有限公司已发行股份总数的41.20%。如果17.32亿股发行完毕并且超额配售选择权未获行使，李书福直接及间接控制的公司股份占比将被稀释至约35.02%。

对于股权稀释，吉利汽车指出，公司实际控制人持股比例较低存在一定风险，如果公司其他股东通过增持股份等方式提高持股比例控制没启公司，可能会对公司管理团队悔腔和生产经营稳定性产生影响，甚至影响企业业绩。

募集204.25亿元用于新车研发等

吉利汽车在科创板上市拟发行17.32亿股新股，占发行后股份总数比例不超过15%，完成发行后将募集资金204.25亿元。募集资金中200亿元将用于新车型产品研发项目、前瞻技术研发项目、产业收购项目以及补充流动资金。

其中新车型产品研发项目总投资额为84.245亿元，使用募集资金80亿元，主要用于基于CMA架构、BMA架构、FE平台、CV平台、远景平台等新开发或在现有车型上升级换代的轿车、SUV车型，共计9个项目。

前瞻技术研发项目总投资额为30亿元，全部使用募集资金。该项目由利研究院及浙江研究院实施，研发方向主要为新能源前瞻技术研发、自动驾驶前瞻技术研发以及车联网前瞻技术研发。

此外，吉利汽车还将使用募集资金中30亿元用于收购境内行业优质标的。据招股说明书显示，未来三年内，吉利汽车将收购先进工厂产能及收购产业链上下游创新企业。剩余60亿元募集资金将用于补充流动资金，提高吉利汽车的抗风险能力。

资产负债率逐渐降低

在招股说明书中，吉利汽车披露了近4年的财务数据。

在资产负债率方面，吉利汽车呈现出逐年下降态势碧察衫。据统计，2023年吉利汽车资产负债率为61.07%，2023年资产负债率为51.78%，2023年资产负债率降低至49.69%，今年上半年资产负债率为49.69%。

其实，吉利汽车资产负债率逐年下降的主要原因是其每年现金及现金等价物呈现净增加。2023年-2023年上半年，现金及现金等价物净增加额分别为23.22亿元、35.44亿元以及8.93亿元。

此外，吉利汽车也有着相对充裕的现金及现金等价物余额，截止2023年6月30日，现金及现金等价物余额为201.74亿元。

开发体系参考沃尔沃研发流程

近几年，吉利汽车产品推出速度以及改款速度越来越快，2023年，吉利汽车向市场推出了六款全新车型以及10款改款车型，2023年，吉利汽车向市场推出了吉利icon、领克05、领克06等6款车型。

快速产品布局得益于吉利汽车NPDS新产品开发体系。据了解，NPDS开发体系参考了沃尔沃VPDS研发流程，形成了包括项目战略阶段、概念阶段、工程阶段、工业化阶段四大开发阶段。

其中，项目战略阶段针对产品组的目标、需求、属性和功能等进行确认，确保后续车型项目符合前期定义。概念开发阶段则是对前一定阶段的定义目标进行具体分析和分解，将架构设计的结果在车型开发上进行细化。工程阶段将完成造型设计、工程设计、采购定点工作等产品设计工作。

工业化阶段则是产品面向市场前的最后一步。该阶段将开启相应的验证工作，工厂端将完成生产前的准备工作，市场端需要为宣传和后续销售做好准备工作。

多家海外销售公司净利润亏损

随着中国品牌“走出去”的脚步逐渐加快，自主品牌已经不再局限于产品出口，而是将目光放在海外建厂。目前，吉利汽车拥有5家一级境外控股子公司，2家二级境外控股子公司，1家三级境外控股子公司和4家四级境外控股子公司。

其中，一级境外控股子公司吉利国贸主要负责向境外出口销售汽车，位于乌拉圭的FewinS.A.、位于俄罗斯的Geely-Motors以及位于乌克兰的GeelyUkraine主要负责境外汽车销售，位于白俄罗斯的Borisov主要负责汽车发动机制造业务。

吉利汽车海外布局的子公司盈利状况如何？据招股说明书显示，2023年上半年吉利国贸实现盈利5114.50万元。而其余四家境外子公司全部处于亏损或未盈利状态。其中，位于乌拉圭的FewinS.A.子公司净利润亏损3.68万元，位于俄罗斯的Geely-Motors子公司亏损8022.34万元，乌克兰的GeelyUkraine为实现盈利，境外发动机生产公司Borisov亏损1649.02万元。

产业布局不局限整车制

作为中国品牌头部企业，吉利汽车在乘用车已经形成吉利品牌、领克品牌以及几何品牌三大产品系列，覆盖经济型乘用车、中高端乘用车及纯电动乘用车，覆盖4.99万元到23.58万元价格区间。品牌矩阵和车型布局完善精准。

渠道也在不断下沉中，截止2023年年底，吉利品牌、领克品牌和几何品牌全国经销商分别达969家、284家和163家。吉利品牌渠道已经触及三四线城市，领克品牌和几何品牌渠道则处于扩张状态。

对于未来发展，吉利汽车在招股说明书中指出，公司将主动迎接行业变革新趋势，逐步实现从汽车制造商向汽车出行科技企业转型的战略目标。

基于此，吉利汽车除了在传统汽车制造方面布局，还在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等创新商业模式及前沿技术方面布局一个“大吉利”。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

新能源汽车补贴政策延长两年;吉利沃尔沃合并具体计划正在商讨

摘取每日重要新闻，

以科技视角、极客精神，挖掘重点，探索更多。

编辑丨AutoR智驾智驾小郎君

新能源汽车补贴政策延长两年

今天国务院召开常务会议，明确对汽车行业的扶持政策：一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。二是没启中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车。三是对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

现在中央政府的政策已经明确，对新能源汽车行业的刺激作用很大，将本来今年今年7月有望取消的补贴直接延续了两年，现在需要地方政府出台相应的政策，最直接的就是京沪等地增加碧察衫购置指标。

吉利汽车CEO：正在研究吉利和沃尔沃合并的具体计划

吉利汽车CEO桂生悦在吉利汽车2023年业绩说明会上透露，关于吉利和沃尔沃合并的进展，目前正在研究合并的具体计划。计划一旦成型，吉利方面将及时对外公布。若合并成功，吉利汽车和沃尔沃汽车将成为真正的科技公司，吉利汽车想在自动驾驶上不仅实现突破而且要作为全球性引领企业，必须要通过合并才能达到。

华为计划大力推进自动驾驶技术开发欲在2025年成国内行业龙头

消息人士透露，华为已设定了内部目标，欲在2025年成为中国首屈一指的自动驾驶汽车平台提供商。“华为对自动驾驶的态度变得非常激进。即便是自动驾驶汽车产业在今年面临着新冠肺炎疫情的影响，但华为仍然要求我们为许多的测试进行准备，”一家华为的供应商透露。华为在自动驾驶汽车领域发力，将会与Alphabet旗下的Waymo、英特尔的Mobileye、特斯拉、苹果，以及中国网络搜索巨头百度展开更激烈的竞争。截至目前，华为对此报道未予置评。

疫情期间，FCA削减白领员工20%薪资

据外媒报道，受到新冠病毒疫情的影响，FCA于当地时间3月30日上午宣布，在今年4月至6月期间，公司受薪员工的工资将减少20%，该公司CEO麦明凯(MikeManley)的薪资将减半。FCA集团执行理事会的另外19名成员，也都将降薪30%。针对白领员工延发的薪酬，预计将在明年3月15日之前补发。预计本次工资延发将影响到该公司全球范围内的大部分受薪员工。麦明凯表示，薪资缓发是为了避免出现永久性裁员的情况。他表示：“保护公司的财政健康是每一个人的责任，我自然要从自己做起，从FCA的领导层做起。”

恒大健康：到2023年将对电动汽车领域投资200亿元

3月31日消息，恒大举行2023年度业绩发布会。数据显示，恒大2023年实现合约销售额6011亿元，同比增长9%；核心利润408.2亿元，同比下降48%；资产负债率77.9%，同比增加4.2个百分点；净负债率159.3%，同比增加7.4个百分点；现金余额2287.7亿元，同比增长12%。会上，谈及恒大健康投资新能源汽车业务后持续亏损，恒大集团首席财务官潘大荣回应称，恒大健康在新能源汽车领域已累计投入了147亿元，主要用于企业收购。他表示，这种亏损是阶段性、暂时性。预计2023年和2023年，相关投资合计将达200亿元左右，“未来三到五年相信我们可以成为规模最大、实力最强的新能源车企”。

福特与GE医疗将在未来100天内制造5万台呼吸机

据《汽车新闻》网站报道，当地时间3月30日，福特表示，它将与通用电气医疗合作，未来100天内在密歇根州生产5万台呼吸机，以帮助满足新型冠状病毒疫情恶化的需求。福特具体介绍称，预计在4月底前生产1500台呼吸机，5月底生产12000台，7月4日前生产50000台。

受疫情影响巴黎车展宣布取消

法国时间3月30日，巴黎车展主办方宣布，考虑到疫情的严重性和它对经济的冲击以及给汽车行业带来的影响，2023年的巴黎车展将不能如期举行。目前车展组织者正在对当前所有的可能性进行深入分析，初步替代方案已经启动，主要着眼于未来可持续的出行方式以及B2B需求。

天美汽车BE11将于今年第三季度上市

近日，由创维集团创始人黄宏生创立的新能悔腔源汽车品牌——天美汽车，正式发布旗下首款纯电动汽车BE11官图。该车定位为中型SUV，新车车长约为4700mm，轴距为2800mm。续航方面，其NEDC工况续航里程约为500km。据了解，新车将于今年第三季度上市销售。

贾跃亭破产重组正式开启投票，债委会呼吁全体债权人投赞成票

3月31日，据接近贾跃亭债务处理小组的人士透露，目前该案已经正式开启债权人投票流程，并已经通过邮寄和电子邮件两种方式向全体债权人寄出投票卡，并将在未来3周左右完成投票流程。此外，据贾跃亭破产重组项目网站上显示，3月30日，债委会以信件的方式再次向全体债权人呼吁对破产重组方案投赞成票。

现代汽车和安波福联合组建的自动驾驶合资公司正式落地

日前，现代汽车和安波福联合组建的自动驾驶合资公司正式落地，双方各自持有50%股份，合资公司总价值约为40亿美元。目前，合资公司的名字暂未公布，业务重点在于推进L4、L5级自动驾驶技术的研发。2023年7月，现代汽车高调宣布了自动驾驶汽车计划，打算自2024年开始量产自动驾驶汽车。

车好多集团寻求数亿美元融资，新冠疫情影响车辆销售

据国外媒体报道，由软银“愿景基金”资助的中国汽车交易平台“车好多”拟融资数亿美元，目前正在评估多种融资方式。知情人士称，车好多正在考虑多种融资方式，包括股权融资，以及以资产为支撑的证券发售。此外，车好多在考虑寻求当地政府的支持。

4月起坐地铁不能外放电子设备声音、在列车内进食

4月1日起，《城市轨道交通客运组织与服务管理办法》（以下简称《管理办法》）施行，管理办法明确了影响运营秩序的7类约束性行为，包括地铁里不得乞讨卖艺及歌舞表演，不得使用电子设备时外放声音，不得在列车内进食等。同时，办法还明确禁止10类影响运营安全行为。该管理办法于2023年10月16日印发，自2023年4月1日起实施，有效期5年。

丁绍斌出任东风乘用车公司总经理

3月31日，有媒体报道，东风乘用车公司举行干部任免会议，东风汽车有限公司副总裁丁绍斌出任东风乘用车公司总经理。对此新浪汽车致电东风乘用车公司，并得到了肯定答复。此外，兼任东风乘用车公司总经理不足两年时间的东风公司党委常委、副总经理张祖同调回集团，分管东风本田、神龙公司与东风鸿泰；东风公司党委常委、副总经理尤峥将接管东风乘用车、东风技术中心。公开资料显示，丁绍斌服务东风公司已有30年的时间，曾在东风股份、东风裕隆、神龙公司、东风有限等多个业务板块任职，在市场营销、战略规划、人力资源等领域经验丰富。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

吉利欲收购力帆汽车 专家:看中其资本市场运作价值

吉利成为力帆重整意向投资人。

10月9日，*ST力帆（）发布了关于招募重整投资人的进展公告。两江基金和吉利迈捷投资将作为意向重整投资人，参与力帆股份的重整工作。

公告内容显示，2023年9月14日，重庆两江股权投资基金管理有限公司、吉利迈捷投资有限公司以联合体身份，按招募公告的规定向管理人提交了意向重整投资人报名材料。

据吉利方面介绍，吉利迈捷投资有限公司是吉利科技集团下属企业，吉利科技集团是一家以科技创新为导向，以投资、运营双轮驱动的大型产业集团，是跨界科技生态领域的产业投资商与运营商。

吉利与两江新区也有过多次互动合作。今年以来，吉利控股集团的盛宝（中国）金融科技项目、吉利高端新能源整车（重庆）生产基地项目、吉利科技智能换电站陆续落地两江新区。

对于投资收购力帆的意义，吉利方面表示，目前没有可披露的信息，一切按照相关程序进行。

招银国际研究部白毅阳表示，力帆基本失去造血能力了，需要引入外部力量。这一次也是由政府层面来牵头，完成力帆的重组。在乘用车层面的协同效应确实不大。从力帆现有情况看，上市壳资源、生产基地及资质、金融牌照等等资源，吉利汽车需求性不是很高。这一次主要是由吉利控股旗下的吉利科技集团为主体来参与力帆重组，并且采用与国资基金联合体的模式进行参与。之所以未在港股吉利汽车下，?是在吉利控股下面再打造另一个上市融资平台，将部分科技、商用车等资产装入进去。

从吉利方面来说，力帆现在债务风险、法律风险都非常高，其接手力帆需要相应的风险回报。如果完成重组，预计吉利控股将充巧祥分整合力帆在重庆的地块，以及上市壳资源、生产基地及资质、金融牌照等等资源。未来吉利控股有望利用重组力帆的契机，在汽车金融，科技出行等领域，与重庆市及两江新区展开合作。

力帆汽车失去造血能力

2003年力帆集团收购重庆专用汽车制造厂，成立重庆力帆汽车有限公司，在重庆建设汽车生产基地。重庆是中国汽车工业发展重地，也因此力帆汽车在产业配套上和地方政策上享受红利。

力帆汽车由于品牌力不足，随着市场消费升级的趋势，力帆传统动力汽车逐渐失去市场盈利能力。新能源汽车成为了目前汽车行业的主流，力帆汽车在战略上没有果断进入。同时由于缺乏在新能源技术上的积累，也未见资金的大量投入，力帆汽车的转型并未见效。

今年1-6月，力帆累计销售传统乘用车978辆，同比下降95.29%，销售新能源汽车549辆，同比下降56.32%。

据力帆股份2023年公布的半年报显示，其上半年的营业收入仅为15.84亿元，较去年同期下跌69.42%，净利润为-25.95亿元，同比大跌173.99%。总资产约为169.6亿，净资产仅剩1.06亿人民币，同比大跌96.12%，负债高达167.7亿元人民币，资产负债率高达98.87%。

同时，据力帆汽车公布的《关于累计涉及诉讼（仲裁）事项的公告》显示，力帆还涉及诉讼（仲裁）1178件，涉及金额50.37亿元。其中，截至2023年6月18日，公司（含子公司）近12个月内涉好茄及诉讼（仲裁）事项的金额合计人民币29.06亿元。

吉利看中力帆资本市场运营价值

早在今年6月，就有吉利收购力帆汽车的消息传出，但当时吉利汽车方面予以否认。

吉利控股新闻发言人杨学良亦在微博强调“没有此事”。

资深汽车行业分析师任万付认为，吉利收购力帆应该是基于两个主要因素，一是力帆是上市公司，壳资源可以为吉利在资本市场运作带来便利性；二是布局西南市场，从吉利目前的工厂布局来看，其工厂主要位于东部和北部，收购力帆可以实现更全面的布局。

9月28日，上交所召开科创板股票上市委员会2023年第83次审议会议，结果显示，吉利汽车获得了通过。

吉利汽车将成为“科创板整车第一股”。

吉利汽车招股书披露，其本次科创板上市，将打通资本市场融资渠道，有利于吉利进一步多元化融资方式、优化资本结构，提升公司资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。

一位业内人士表示，*ST力帆上市公司壳资源有助于吉利回归A股市场融到更多资金。对吉利来说，多一个上市公司壳资源也可以将其他业务放入其中，更方便进行资本运作。

此外，力帆汽车在重庆建设汽车生产基地，地处西南，重庆是中国汽车工业发展重地，力帆汽车在产业配套上和地方政策上享受红利孝袜搏。

公开资料显示，若吉利汽车成功接盘力帆汽车，其还将获得*ST力帆在重庆当地的鸳鸯地块，此块地目前价值100亿元。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

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